O meu sistema comercial funciona

O meu sistema de comércio funciona
Recentemente, eu pareço estar recebendo a mesma pergunta muitas vezes, e enquanto eu ouvi isso anteriormente de tempos em tempos ao longo dos anos, parece que a questão está acontecendo com mais freqüência nas últimas semanas. Não tenho certeza do porquê, mas só posso assumir que deve ser um tema quente em algum fórum ou sala de bate-papo dedicado às estratégias comerciais diárias. A questão que eu consigo engloba em torno de uma certa preocupação ao compartilhar minhas estratégias de negociação com muitas pessoas, que eventualmente a negociação de ações de preços deixará de funcionar ou se tornará menos efetiva. Enquanto a questão vem em diferentes formas, é basicamente pessoas ou comerciantes perguntando: as estratégias de negociação do dia param de trabalhar ao longo do tempo ou se muitas pessoas estão cientes deles ou sabem sobre elas?
As estratégias de negociação param de trabalhar ao longo do tempo.
Embora existam várias razões pelas quais esta é uma preocupação completamente infundada, o próprio fato de que os mercados são tão grandes e tão eficientes torna quase impossível que mesmo uma grande porcentagem de comerciantes use a mesma estratégia. Embora a ação de preços funcione em qualquer mercado e em qualquer período de tempo, gostamos de se concentrar em um mercado único e de se tornar um especialista nesse mercado, então, principalmente, só negociamos os futuros ES ou Mini S & amp; P hoje. As próprias razões pelas quais gostamos de negociar o ES são as razões pelas quais a preocupação é que nossa estratégia nunca mais parará de funcionar. O ES é o mercado de escolha para muitos comerciantes profissionais de varejo, bem como fundos comerciais, simplesmente por causa do volume e do fato de que é um pouco previsível. Uma coisa é certa sobre a negociação do ES, e é o fato de que você pode aumentar sua alavancagem sem ter que se preocupar com o deslizamento devido ao fato de que há tanto volume. Mesmo que você não goste do ES, existem muitos outros mercados que você pode negociar, que são tão bons para os comerciantes do dia, e se você preferir, você pode até mesmo negociar ações individuais.
No entanto, vamos assumir que todos negociam o ES e que não existem outros mercados para o comércio, ainda não há motivo para se preocupar com a saturação de nossas estratégias de negociação de ações de preço. A ação de preço é diferente da maioria das estratégias em que você está tomando trades com base em quais preços realmente estão lhe dizendo, ao invés de ter uma estratégia definida que diz que você vai demorar se você vir isso ou curto se você vir isso. Os gráficos de preços falam um idioma, e se você pode aprender a falar esse idioma, você terá uma vantagem distinta de mais de 90% de todos os outros comerciantes. Não é fácil aprender ação de preço e faz muito tempo e trabalho árduo, mas uma vez que você aprende, você terá uma habilidade que durará uma vida e que você pode usar para negociar qualquer mercado líquido em qualquer lugar do mundo. Há tantos arranjos de ação de preço todos os dias em todos os mercados diferentes que não há nenhuma maneira de todos trocarem os mesmos arranjos, mesmo que todos eles negociassem com a mesma estratégia.
Porque aprender a trocar é tão difícil, muitos comerciantes têm esse equívoco de que há algum segredo para ganhar dinheiro nos mercados e que apenas alguns comerciantes selecionados conhecem esses segredos. Muitos também acreditam que os mercados são manipulados, e apenas um grupo seleto de comerciantes conhece isso com certeza e pode lucrar com isso. Embora eu não acredite que os mercados são manipulados, eu sei, de fato, que não importaria se fossem se você aprender a negociar com a ação de preços enquanto a ensinamos. Aprender a negociar de forma rentável não é fácil e, como qualquer profissão que paga bem, você deve pagar suas dívidas e colocar seu tempo de educação. Os comerciantes mais inspiradores não entendem isso, lêem um livro ou fazem um curso e pensam que vão entrar no mundo comercial e conquistar comerciantes altamente experientes e treinados que compreendam a linguagem das paradas. Simplesmente não é tão fácil, e a maioria está quebrada antes mesmo de ter o menor entendimento dos mercados ou um gráfico de preços.
Você não ganhou esta mensagem na maioria dos lugares que estão tentando oferecer estratégias comerciais. Você também não conseguiu encontrar essas informações na maioria dos fóruns ou salas de bate-papo, mesmo aqueles dedicados aos comerciantes. A mensagem é esta: Aprender o comércio do dia leva muito tempo e trabalho árduo, e você deve estudar e praticar a negociação no simulador por muitos meses e talvez até muitos anos antes de você ter sucesso. Não só você precisa de uma boa estratégia, mas também deve aprender a controlar suas emoções também. Eu poderia realmente afastar minha estratégia gratuitamente durante todo o dia, e a maioria dos comerciantes nunca se beneficiariam disso, nem pensaria que funcionasse, porque eles não podiam ficar com ele o suficiente para realmente aprender. Mesmo uma vez que eles aprendem a estratégia, eles precisam conquistar o aspecto mental, que é tão importante quanto ter uma boa estratégia. O medo e a ganância irão roer-se de forma consistente durante o dia de negociação, então você deve aprender a superar esses problemas mentais, e isso também leva tempo e experiência, o que só pode ser obtido em um bom simulador usando dados ao vivo por um longo período de tempo.
A menos que você tenha 100% de milhares de dólares que você possa desperdiçar, você provavelmente vai quebrar tentando aprender com dinheiro real em uma conta de negociação ao vivo, então nunca tente. Mostre que você pode ganhar dinheiro e aprender a ler um gráfico de preços primeiro no simulador. Quando você pode dobrar ou triplicar uma pequena conta no simulador, então talvez esteja pronto para tentar viver, mas mesmo assim, você precisará começar pequeno e aprender a atingir um pequeno objetivo diário por algum período de tempo. Uma vez que você pode atingir esse objetivo, você pode aumentar ligeiramente e começar de novo. Você não pode aumentar o seu objetivo com muita rapidez, mas apenas aumentá-lo lentamente ao longo do tempo depois de provar que você pode encontrar cada novo objetivo por alguns meses no mínimo. A pressão mental aumenta exponencialmente à medida que sua alavanca aumenta, então certifique-se de entender que é por isso que você aumenta lentamente. Enquanto todo esse processo de aprendizado e crescimento levará tempo, os benefícios e saldos serão astronômicos e valerão a pena no final. Olhe como você faria qualquer educação necessária ou programa de treinamento estendido que ofereça salários muito altos uma vez concluído.
Então, as estratégias de negociação param de trabalhar ao longo do tempo ou se muitas pessoas começam a usá-las! Não, eles não, e é uma preocupação que você deve parar de se preocupar se o tem sido incomodar. Como já discutimos, a ação de preços funciona em qualquer mercado e em qualquer período de tempo, e é universal em qualquer lugar do mundo. Na verdade, eu acredito que qualquer pessoa que esteja ganhando dinheiro como comerciante do dia realmente entende como ler um gráfico de preços e usar a ação de preço para lucrar com os mercados, mesmo que não o chamem de negociação de ações de preço. Se você estiver interessado em saber como negociar dia com ação de preço, você pode encontrar mais informações sobre como fazemos isso no priceactiontradingsystem / pats-price-action-trading-manual.
2 Responses to & # 8220; Do Trading Strategies Stop Working & # 8221;
Olá pat seu livro é ter uma solução para traduzir em frenc tanque.
Desculpe, nossos livros estão disponíveis apenas em inglês neste momento.

O meu sistema de comércio funciona
Sistema de Negociação de Opções M3.
Apresentado por John Locke.
Esta é a estratégia que a maioria dos comerciantes de opções profissionais em nossa mesa colocam o capital por trás de cada mês. Estes são os conceitos e princípios que transformaram comerciantes mais lutando em comerciantes vencedores do que qualquer outro programa. Esta é a estratégia que lhe permite ganhar mesmo quando suas previsões estão erradas.
O Sistema de Negociação de Opções M3 é apresentado por John Locke, comerciante experiente de opções e mentor, conhecido por conceber estratégias de opções exclusivas e sofisticadas.
Esta estratégia foi concebida para se comportar bem na maioria das situações de mercado, mas muito mais, fornece-lhe as ferramentas de negociação para ajudar a trazer suas opções de negociação para um maior nível de sofisticação e sucesso.
A série de vídeo original de quatro partes, Entrada Adicional e amp; Resumo de Ajuste Bonus # 1: Vídeo de Ajustável Incremental (60 minutos) Bônus # 2: Entradas M3 com Exemplos múltiplos Bônus # 3: Atualização do sistema M3.
John ensinou milhares de comerciantes e descobriu como corrigir um dos erros mais comuns que os comerciantes em desenvolvimento fazem.
Na sua experiência trabalhando com tantos comerciantes - há uma verdade simples e triste que João aprendeu sobre a maioria dos comerciantes:
A maioria dos comerciantes sente que precisa prever com precisão o mercado para gerar lucros.
Isso é totalmente falso.
Os comerciantes de opções que conseguem ter sucesso a longo prazo sabem como combinar probabilidades e gerenciamento para ter um risco favorável vs recompensa e alta probabilidade de sucesso. sem adivinhar o que o mercado fará no futuro.
Por que os comerciantes sentem a necessidade de prever? O principal motivo é que a mídia financeira está sempre perguntando aos "especialistas" para sua previsão e previsão.
Enquanto isso, os fundos e as empresas de suporte estão gerando silenciosamente P / L positivo seguindo e ajustando-se ao mercado, pois isso acontece.
A série de video M3 irá ajudá-lo a desenvolver habilidades e psicologia para negociar como um profissional, ser objetivo, controlar o risco e eliminar o impulso de prever.
John Locke negocia o M3 Live e.
John Locke não só troca o M3 pessoalmente; A SMB está apoiando John e vários outros comerciantes de opções para negociar essa estratégia com a capital da empresa.
Estamos totalmente investidos nesta estratégia. E nós pensamos que você deveria investir nisso também.
Você está pronto para se tornar comerciante de opções M3?
Você, meu amigo, fez toda a diferença na minha negociação. Eu sou tão abençoado e grato além das palavras.
A estratégia é uma das melhores que usei. Recebi meu dinheiro no primeiro mês, & amp; Tem meses bem sucedidos desde Jan, graças a você & amp; SMB.
Aprecio você compartilhar o conhecimento. Isso mudou completamente as minhas opções de sucesso comercial! Continue com o ótimo trabalho. - Jon.
. Muito obrigado a você Seth e a Tribo das Opções por apresentar esta informação e muito obrigado a John por desenvolver o comércio e compartilhá-lo com a comunidade!
Trabalhar com John ajudou imensamente no meu desenvolvimento como comerciante. Ele tem um profundo conhecimento dos conceitos e estratégias de opções, bem como uma ótima compreensão dos desafios que qualquer comerciante varejista enfrentará nesses mercados voláteis. Sua metodologia de planejamento comercial é detalhada e extremamente bem pensada. Eu realmente me beneficiei de trabalhar com ele para se tornar um comerciante mais experiente e bem arredondado.
Eu tenho investido em ações e opções desde o início dos anos 90. Durante esse tempo, eu tive alguns grandes vencedores, mas também alguns grandes perdedores. Ao longo dos anos, eu também viajei para Chicago e Atlanta para participar de seminários de negociação. No final do dia, não estava conseguindo os resultados financeiros que estava procurando. John ajudou-me com os conceitos de negociação, escolhendo o estilo de negociação correto e desenvolvendo um plano de negociação, análise técnica e definição de metas. Embora ainda esteja aprendendo, pela primeira vez na minha carreira de investimento, sinto-me confiante na negociação e percebi rendimentos mensais consistentes e adicionais. Posso dizer honestamente que meus resultados no ano passado não teriam sido possíveis sem John.
-Matt de Massachusetts.
Nos últimos 4 anos, eu tenho negociado e, como todos os iniciantes, eu corri em círculos perdendo tempo e dinheiro, eu tinha todo o desejo, mas o que eu sentia não estava chegando a lugar nenhum. Era como uma luz acontecendo quando encontrei John e seu estilo de opções de negociação, foi a chave para abrir a porta para o meu sucesso e futuro financeiro.
-Cris de Austrália.
Eu tenho negociado opções por 10 anos. Nunca é bem sucedido. Sendo o seminário comercial local e Las Vega. Nunca é bem sucedido. Muitas informações foram fornecidas, mas o que ainda falta para o comerciante individual. Ninguém com a culpa, exceto eu. Então, encontrei John.
Ele é o meu plugue na minha conta vazando. Obrigado John. Sem você eu teria abandonado a negociação totalmente após preservar por 10 anos e perder muito dinheiro.
-Ben de Singapura.
Suas estratégias funcionam porque ele tem uma boa sensação inata para a interação multidimensional de preço, volatilidade e os gregos. John tem a capacidade de levar algo muito complexo e torná-lo acessível para o comerciante menos experiente. John também trabalha extensivamente com os "fatores suaves" de psicologia, emoção e disciplina.
Eu só queria deixar você uma linha rápida e dizer OBRIGADO por toda sua ajuda em me ensinar a se tornar um comerciante melhor. - Kevin, AZ.
John é um inovador que ajudou minha negociação imensamente. Eu encontrei seus métodos e filosofias sobre o comércio para mudar a vida. Desde que trabalhei com ele, pela primeira vez na minha vida, depois de anos de tentativa, tornei-me um comerciante lucrativo. - Troy.
a jornada para se tornar um comerciante em tempo integral tem sido desafiadora e gratificante. Agradeço que você me tenha ajudado a iniciar esta maravilhosa jornada.
- Vencimento em Singapura.
Comprei este curso por alguns motivos. Eu troco o M3 no entanto, eu tenho um emprego a tempo inteiro, então não consigo gerenciar vários negócios deste tipo. Então eu estou pensando que essas estratégias funcionarão para minhas contas menores. Também acho que esta é uma ótima maneira de apresentar a minha esposa e as 2 crianças adolescentes no mundo das opções, sem explodi-las. Obrigado Seth, SMB e especialmente John.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: The System & # 038; A história.
Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui não vai nada:
Um tipo de introdução ao Day Trading.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.
Eu digo isso com amor.
De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.
Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.
Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.
[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?
"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.
NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.
A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.
Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:
Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.
As chances são de que você vai perder dinheiro.
Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.
Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.
Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.
Não importa, você sentirá o mesmo que eu.
Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: negocie quando você é emocional.
Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)
James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.
Se fiquei emocional, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.
Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.
2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...
1. Foda-se. O sistema diz vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!
1. Sim. Mas, o sistema ...
E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.
Quando eu fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)
Já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.
B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!
Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.
Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.
Não os sigam cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.
(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)
NÃO: Fique preso em histórias.
se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.
Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.
NÃO: comércio.
Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)
Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.
De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).
Bem. Aqui está:
O método.
Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.
Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.
Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.
Eu textei de volta, "Isso não é real".
Como isso aconteceu?
Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?
Bem, o método abaixo.
Mas também! (E isso é um "importante mas importante").
Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.
Isso é um movimento! Ne.
Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.
Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.
[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]
Aqui está o que procuramos:
1. Multi-Year High or Low.
Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.
Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.
Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.
O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.
(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).
2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.
[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]
A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.
Um castiçal de martelo:
A Morning Doji Star:
Aqui está um bebê abandonado:
Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.
A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi possível para seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.
Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.
3. Os produtores estão do seu lado.
General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?
Sim. E nós podemos. E é muito incrível.
Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.
As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.
Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:
Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.
Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).
Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)
Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.
[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]
4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.
Sinceramente, eu não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.
5. Stop-Loss.
Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.
O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)
O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.
Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).
6. Gerenciando o Comércio.
Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.
Version #1: The market moves against us and takes out our stop (this means the stop-loss is hit and we are taken out of the trade, we are “flat”). This is the most common scenario.
Version #2: This is the more interesting version–the market moves in our favor! Yeehaw! We’re not out of the woods yet though.
Obviously we would love the market to take off in the direction of our trade and lead us to our fortune. If this happens then count your blessings and remember the feeling–because it won’t come often.
Even when we get a winning trade, we have to work with it. It will go up a while and then back down, then up and then down.
When we talk about “managing a trade” we are really talking about three things:
1. Adding to the position. We talked about this a little earlier. Essentially you can add to a position that’s working to double down. Say you get a strong movement in your favor, then it pulls back a bit to consolidate, you can add to your position to double-down on the move.
**2. Adjusting our stop-loss. This is the one you will use most often (as in every winning trade). I like to move my stop-loss to my entry price as soon as possible. This means that if that market moves against you then you still don’t lose any money. I will normally wait until there is a new solid level of “support” created and then move the stop loss up to this new level. A support level is a price at which there is resistance to the market moving below. This is usually created by a small pullback. Continue to adjust your stop losses as the market moves in your favor.
3. Reducing our position (taking money off the table). I alternated between taking 50% of my trade off the table when I had 100% and never reducing a trade unless I got out completely. Often taking 50% or 30% at a certain point is a good way to lock in trades, the only problem is that it limits your upsides.
4. Exiting. At certain reversal patterns I would exit a trade and not wait for it to hit a stop-loss.
how we used to trade.
Scary simple, right? (There are a few minor things omitted just for the sake of simplicity… these items decided most of the decisions.)
You probably noticed that I didn’t give you any examples of perfect patterns (if you go back and look at a more magnified version of the lumber one you’ll see a perfect setup). That’s because it takes a massive amount of work to find a great trade. I may have to look through 200 more charts before finding a decent setup.
If you’re really interested in this, go to BarCharts (or download a trading platform, I like thinkTDA) and look through every single commodity futures chart you can find. Look at a 5 year chart, then if one looks promising look at a 1 year chart, then a 6 month.
Keep a list of ones that look promising that you need to keep an eye on. Review these every day. Once a week review ALL the commodities again. When you find a good trade, make it on paper. Either literally with paper or with your program (again thinkTDA is awesome… I don’t even have an affiliate link for them, they’re not sponsoring this post… but now I kind of think they should :P). When you start to get good at it, dip a toe in with real money.
That’s 4 steps and a ton of time.
I was going to recommend more books for you to read but I’m not. If you want them in the comments I’ll offer some up but the important thing is for you to actually apply this knowledge first. Go and spend an hour looking at charts right now.
This post ended up being fairly long… but the topic is huge . I glossed over a lot of technical stuff on purpose. The goal here was to give you an idea of what it is to be a trader and an example of a method to begin using.
I’m happy to answer any questions you’ve got! Just put them in the comments below or email me.
Thanks for taking the time to read this! Let me know what you think – the good, the bad, the ugly – in the comments below.
can i apply the same method on currency trading?…and which time charts is more suitable for this methods….
Do you think those techniques could be adapted to cryptocurrencies or that crypto is too volatile? Most coins don’t have multiyear charts because they haven’t been here for that long. What is your stance on that matter?
with the help of a recovery expert i was able to recover my money from IQoptions.
I recently recovered my initial investment from a scam broker. I had to resort to unconventional means to make this happen. I am open to share my experience. Feel free to reach out.
i suffered so much from this and lost over 200k so far and still now learning on my own and have not made a penny back rather i still lose.
i feel it si door close to even regain what i have lost and i have 4 kids and old is becoming my middle name any suggestion.
I have been scammed and scammed and scammed again. I invested with four binary companies and lost all of my investments totalling 290,000GBP. Then I was contacted by someone offering help – a company who specializes in binary recovery. Fui enganado por eles novamente. By the end of it all I had lost all of my savings and I was in serious debt. Eu estava desesperado por ajuda e isso me deixou vulnerável a golpes de recuperação. My husband is not around anymore and I have an 8 year old son with learning difficulties. A pressão de ser uma mãe única e trabalhadora com uma criança que precisa de muita atenção e apoio adicional tornou-se enorme para mim. I also felt too traumatized to trust anyone else and I was very afraid, but I had no choice other than to trust Geminihacks(dot)(com) They have been incredibly helpful and supportive and also very understanding about all of my fear and concerns they helped recover all of my funds back within a week using unethical means I feel quite , tremendously joyous about the decision to use Geminihacks (dot) (com). I really hope that others do not have to go through what I did, and I wish that I had realized before things were so bad that I was being scammed. Espero que a minha história possa ajudar os outros a não se deixar enganar do jeito que eu era.
Very solid article!
I use the COT reports quite often, and it is a helpful tool.
Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.
What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.
Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? Obrigado.
Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. Thanks for your time!
YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?
Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. Muito útil. Thanks for taking the time. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.
I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.
Hi l am john collinus nice to meet you I hope this message will not bother you i will like to tell you about the network company bank I work for the network company will help to make an eazy transfer of money on line to company business office family friend and differed country in the world all so will help to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use this business have be going on for long time now an will have help so much people from differed country and day are happy about it are you in interested to make an eazy payment by transfer money on line or you want to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use if you are interested to no more about this business you can create on face-book money-line twitter by john collinus or send a message to this email [email protected] nice meeting you.
Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.
Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.

Martingale Strategy – Como usá-lo.
There are a few reasons why this strategy is attractive to currency traders.
Firstly it can, under certain conditions give a predictable outcome in terms of profits. It’s not a sure bet, but it’s about as close as you can get.
Secondly it doesn’t rely on an ability to predict absolute market direction. This is useful given the dynamic and volatile nature of foreign exchange. It yields a better return the more skillful you are.
But it can still work when your trade picking skills are no better than chance.
And thirdly, currencies tend to trade in ranges over long periods – so the same levels are revisited over many times. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.
Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price.
The important thing to know about Martingale is that it doesn’t increase your odds of winning . Your long-term expected return is still the same. It’s governed by your success in picking winning trades and the right market. You can’t escape from that.
What the strategy does do is delay losses. Under the right conditions, losses can be delayed by so much that it seems a sure thing.
Como funciona.
In a nutshell: Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price. The idea is that you just go on doubling your trade size until eventually fate throws you up one single winning trade. At that point, due to the doubling effect, you can exit with a profit.
A Simple Win-Lose Game.
This simple example shows this basic idea. Imagine a trading game with a 50:50 chance of winning verses losing.
Table 1: Simple betting example.
I place a trade with a $1 stake. On each win, I keep the stake the same at $1. If I lose, I double my stake amount each time. Gamblers call this doubling-down .
If the odds are fair, eventually the outcome will be in my favor. And since I’ve been doubling my stake each time, when this happens the win recovers all of the previous losses plus the original stake.
This is thanks to the double-down effect. Winning bets always result in a profit. This holds true because of the fact that 2 n = ∑ 2 n -1 +1. That means the string of consecutive losses is recovered by the winning trade.
If you’re interested in experimenting with the toy system , here is my simple betting game spreadsheet:
A Basic Trading System.
In real trading there isn’t a strict binary outcome. A trade can close with a certain profit or loss. But this doesn’t change the basic the strategy. You just define a fixed movement of the underlying price as your take profit , and stop loss levels.
The following case shows this in action. I’ve set my take profit and stop loss at 20 pips.
Table 2: Averaging down trade entry levels in falling market.
I start with a buy to open order of 1 lot at 1.3500. The rate then moves against me to 1.3480 giving a loss of 20 pips. It reaches my virtual stop loss .
It’s a virtual stop loss because there would be no point in closing the trade, and opening a new one for twice the size. I keep my existing one open on each leg and add a new trade to double the size.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
So at 1.3480 I double my trade size by adding 1 more lot. This gives me an average entry rate of 1.3490. My loss is the same, but now I only need a retracement of +10 pips to break even rather than 20 pips as before.
The act of “averaging down” means you double your trade size. But you also reduce the relative amount required to re-coup the losses. This is shown by the “break even” column in Table 2.
The break-even approaches a constant value as you average down with more trades. This constant value gets ever closer to your stop loss. This means you can catch a “falling market” very quickly and re-coup losses – even when there’s only a small retracement. Standard Martingale will always recover in exactly one stop distance, regardless of how far the market has moved against the position. (see Figure 1 ).
At trade #5, my average entry rate is now 1.3439. When the rate then moves upwards to 1.3439, it reaches my break-even.
I can close the system of trades once the rate is at or above that break even level. My first four trades close at a loss. But this is covered exactly by the profit on the last trade in the sequence.
The final P&L of the closed trades looks like this:
Table 3: Losses from previous trades are offset by the final winning trade.
Does Martingale Always Work?
In a pure Martingale system no complete sequence of trades ever loses. If the price moves against you, you simply double the size of the trade.
But such a system can’t exist in the real world because it means having an unlimited money supply and an unlimited amount of time . Neither of which are achievable.
In a real trading system, you need to set a limit for the drawdown of the entire system. Once you pass your drawdown limit, the trade sequence is closed at a loss. The cycle then starts again.
When you restrict the ability to drawdown, you’re departing from a theoretical Martingale system. And in doing so you’re using an approximation that will always have a failure point .
Doubling-down verses Probability of Loss.
Ironically, the greater your drawdown limit, the lower your probability of making a loss – but the bigger that loss will be. This is the Taleb dilemma .
The more trades you do, the more likely it is that those extreme odds will “come up” – and a long string of losses will wipe you out.
In Martingale the trade exposure on a losing sequence increases exponentially. That means in a sequence of N losing trades, your risk exposure increases as 2 N -1 . So if you’re forced to exit prematurely, the losses can be truly catastrophic .
On the other hand, the profit from winning trades only increases linearly. It’s proportional to half the profit per trade multiplied by total number of trades.
Winning trades always create a profit in this strategy. So if you pick winners 50% of the time (no better than chance) your total expected return from the winning trades would be:
Where N is the number of “trades” and B is the amount profited on each trade.
But your big one off losing trades will set this back to zero. For example, if your limit is 10 double-down legs, your biggest trade is 1024. You would only lose this amount if you had 11 losing trades in a row. The probability of that is (1/2) 11 . That means, every 2048 trades, you’d expect to lose once.
Your expected winnings are (1/2) x 2 11 x 1=1024 Your expected one off loss is -1024 Your net profit is 0.
So your odds always remain 50:50 within a practical system. That’s assuming your trade picking is no better than chance.
Your risk-reward is also balanced at 1:1 . But in this strategy your losses will all come in one big hit . So it may seem far worse than it is, especially if you’re unlucky and the happen at the start!
Martingale can’t improve your odds of winning. It just postpones your losses. See Table 4.
Table 4: Your winning odds aren’t improved by Martingale. Your net return is still zero.
Those people who’re trend followers at heart often believe it’s better to use a reversal the Martingale. The anti-Martingale or reverse Martingale tries to do the exact opposite of what’s described above. Basically these are trend following strategies that double up on wins, and cut losses quickly.
Stay Away from “Trending” Currencies.
The best opportunities for the strategy in my experience come about from range trading. And by keeping your trade sizes very small in proportion to your capital, that is using very low leverage. That way, you have more scope to withstand the higher trade multiples that occur in drawdown.
The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer.
There are dozens of other views however. Some people suggest using Martingale combined with positive carry trades. What that means is trading pairs with big interest rate differentials. For example, using the strategy of long-only trades on AUD/JPY.
The idea is that positive rollover credits accumulate because of the large open trade volumes.
I’ve never used this approach before. Because the risks are that currency pairs with carry opportunities often follow strong trends. These often see steep corrective phases as carry positions are unwound (reverse carry positioning).
This can happen violently . For example if there are unexpected changes in the interest rate cycle, or if there’s a sudden change in risk appetite in which case funds tend to move away from high-yielding currencies very quickly (read more about carry trading.)
Getting caught the wrong side of one of these corrections is just too big a risk in my view. Over the long term, Martingale suffers in trending markets (see return chart – opens in new window).
It’s also worth keeping in mind many brokers subject carry interest to a significant spread – which makes all but the highest yielding carry trades unprofitable. Some retail brokers don’t even credit positive rollovers at all. That’s a consequence of being at the end of the “ food chain ”.
The low yields mean your trade sizes need to be big in proportion to your capital for carry interest to make any difference to the outcome. As I said above, this is too risky with Martingale.
A strategy better suited to trending is Martingale in reverse.
Using Martingale as a Yield Enhancement.
Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como uma estratégia comercial principal. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. Se você negociar com um pedaço considerável de seu capital, existe um risco muito real de que o & # 8220; quebrou & # 8221; on one of the downswings.
The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I’ve applied the strategy I’m going to describe below over a 3 year time frame – with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4% of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6% overall return per month.
The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges.
As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos limitados de longo alcance em que a estratégia prospera.
Martingale can survive trends but only where there’s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends – watch out especially around key support/resistance levels.
Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky.
You can download the complete trading system, as described here, or check my Excel spreadsheet .
The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9% return.
My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design.
Calculate Your Drawdown Limit.
A good place to start is to decide the maximum open lots you’re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I’ll use powers of 2.
The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words it’s the number of times the strategy will “double-down”. So for example, if your maximum total holding is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times – or 8 legs. The relationship is:
If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be:
Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, closing at the 8th stop level would give a maximum loss of 10,200 pips. Closing at the 9th stop level would give a loss of 20,440 pips.
Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss – use the formula 2 Legs+1 . So in the example here that’s just 2 9 , or 512 trades. So after 512 trades, you’d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system.
You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings.
The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below.
Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized.
This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity.
Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn’t ever exceed 5% of your account equity. See forexop’s money management section for more details.
Decide On an Entry Signal.
The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buy/sell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work.
In the examples here I’m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as “fading”.
In my system, I’m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions.
This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator.
Strong breakout moves can cause the system to reach the maximum loss level. So trading near to key support/resistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible.
For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook.
Set the Take Profit and Stop Loss.
The next two points to think about are.
When to double-down – this is your virtual stop loss When to close – your “take profit level”
When to double-down – this is a key parameter in the system. The “virtual” stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It’s a loser. So you double your lots.
Choose too small a value and you’ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy.
The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you’re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations.
When to close Trades in Martingale should only be closed when the “entire system” is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading, with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently.
A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup.
There are a couple of reasons for this.
A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective.
Using a smaller take profit doesn’t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio.
Simulações.
The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of $1,000 and drawdown limit 100% of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P&L changes.
Table 6: Simulation results from the spreadsheet.
My final balance was $1,796 which gives an overall return of 79.6% on the initial starting amount.
The chart below shows a typical pattern of incremental profits. The orange line shows the relatively steep drawdown phases.
The spreadsheet is available for you to try this out for yourself. It is provided for your reference only. Please be aware that use of the strategy on a live account is at your own risk .
Pros and Cons of Martingale.
Why Use It:
It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don’t need to be able to predict the market direction .
Why Avoid It:
Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn’t increase your odds of winning. It just delays losses – for a long time if you’re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially , while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable.
Gostaria de se manter informado?
Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.
Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.
Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".
We should stay away from Martingale as it is very dangerous. Think of the 2*spreads you have to pay on every doubling trade+risk of spending all amount in chain trading.
Thank you for your explanation and effort.
is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.
if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.
uses Martingale in reverse.
the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.
do you think it will work? do you think it can be done?
The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.
How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.
Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.
How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,
EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.
recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.
pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.
Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?
I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. Espero que ajude.
Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.
The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.
I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2018.
My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.
If leverage increases then :
• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.
• Chances to bankruptcy are also higher. Isso é verdade. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.
• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.
One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.
Is this the Martingale ea in the downloads section?
Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?
The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.
With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:
Position Size Limit Drawdown.
Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:
Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.
I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?
Please see explanation above.
Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?
It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.
continue only if the market goes in the “right” direção.
What do you think about this strategy?
Is it safer than regular MG?
BTW, can I have your email please for a personal question?
I’ve seen variations like this before and some others.
In fact the Excel sim spreadsheet – https: // forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; we have lets you do something like this.
It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.
The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.
Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:
“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”
Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.
This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.
Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.
Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.
My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?
Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.
Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?
Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.
Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?
Kindky see image:
Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.
Hi, intyeresting post.
Are you still running martingale on USD/EUR?
How it performed during 2018?
I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it’s been horrible!!
My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.
I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.
It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.
Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.
I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. O link está aqui https: // myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.
I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.
Always good to hear new ideas:
I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:
Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.
I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.
Great post, Steve!
Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?
Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.
I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.
Let me explain in detail:
Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.
For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.
For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.
What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.
If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.
If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.
When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.
As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)
I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?
Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.
what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.
Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

Does my trading system work

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The turtle trading system fascinates me on many levels. First you have two guys (Richard Dennis and William Eckhardt) debating over whether they can mold untrained every day people into master traders. Apparently, Richard who was claiming you could was right in his belief that winning traders can be taught and are not born with some innate trading ability. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem da tartaruga de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de troca pessoal do dia com as do sistema de comércio de tartarugas, conforme publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição, se houver.
# 1 Definir os mercados para negociar.
The turtles were very prescriptive in terms of which markets they traded. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocuparam com as ações de negociação, as opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980.
Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, forex ou mercados de futuros. I exclusively trade US equities and only those listed on the NYSE, AMEX, and NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB.
Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, vou dizer que há um jogo de 1 a 1 entre o sistema de comércio de tartarugas e a minha metodologia de troca diária, porque ambos somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
Does your day trading system allow you to trade across all types of securities and markets?
#2 Position Sizing.
As tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser adquiridos por comércio. Their end game is to never lose more than 2% on any trade. As tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, momento em que eles dimensionarão sua posição de acordo para minimizar seus riscos.
In my day trading system I do account for volatility by comparing the average true range relative to the stock price. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, eu não tenho um período de retrocesso definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma maneira sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, eu assumirei uma posição menor. I do however have zones of the ATR which if exceeded I will not trade. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado quando você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades comerciais, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos.
The other item I have in common with the Turtles related to position sizing is the concept of a maximum drawdown of 2% of my account value on a trade. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isto é violado.
For position sizing, while there are a number of similarities, I have to say I don't have a match with the turtles on this one.
Have you factored in position sizing into your trading system?
#3 Entry Criteria.
The turtle trading system opened new positions on a break of the 20-day or 55-day high/low. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. This breakout approach was used for both long and short trades.
Assim como as tartarugas, o meu sistema de troca de dias só exige uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo da alta / baixa da faixa da manhã após um forte movimento.
Troco no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não gritei a faixa de fuga exata (ou seja, 20 bares, 55 bar). However, my day trading system accounts for the concept of buying or selling the breakout since I only trade volatile stocks in the morning that are moving on high volume. Em média, esses estoques estão desobstruindo não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana que é muito superior a 20 ou 55 bares.
Existe uma pequena diferença na abordagem das entradas. As tartarugas vão comprar / vender a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria se desfizer através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. If the commodity breaks through the range during the middle of the day the Turtles are purchasing as well.
Para o meu sistema comercial de dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o que:
Eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver a retirada de estoque da alta da manhã, construir mais causa e, então, superar essa alta. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu apenas abrir novas posições entre 9h50 e 10:10 da manhã. Uma vez que o dia de negociação está em um período de tempo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário de almoço, por favor verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocia durante o almoço.
Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. The disparity between long-term trend following and day trading got the best of us on when it comes to entry criteria.
#4 Adding Units.
As tartarugas aumentariam as posições vencedoras, pois essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor da sua conta. In principle sizing up makes sense, since you should add to winning positions.
O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão girar um centavo depois de uma falha falsa. My day trading system calls for me to close my position after 1.62% profit; however, some of my positions never quite make it to my profit target.
Dimensionando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar uma posição vencedora, digamos que cada quarto de ponto ele vai a meu favor e as ações revertem após 1% do lucro, agora aumento meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para o comércio de longo prazo. For good reason, my day trading system and the Turtles have zero in common when it comes to adding units to a winning trade.
Você tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia se negociando se as coisas seguirem? What types of results have you achieved?
The Turtles had a maximum stop loss of 2% of their account value for any trade. Se uma Tartaruga estivesse adicionando unidades ao tamanho de sua comercialização, a Tartaruga deslocaria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição.
Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco apenas um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer comércio.
I'm not going to drain stops too much, it's pretty straight forward. The Turtles and I have a 100% match between our systems. Se você não usar paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que trabalhou há mais de 5 anos que não usa paradas; Boa sorte com aquele, eles não existem.
The exit is the most important component of a trading system. Early in my trading career I would never take money out of the market. Quando eu tinha 25 anos eu fiz mais de $ 100.000 dólares opções comerciais em pouco mais de 7 semanas. Até hoje, lembro-me da minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta comercial. Ela virou-se para mim e disse: "Querida, isso é incrível, quando você vai vender". To this I replied, "This is step one in my trading plan. My goal is to make a million dollars in 6 months."
Don't you wish you could go back in time and slap yourself? Needless to say I no longer trade options and I consistently take money out of the market after every winning trade.
I digress; As Tartarugas fechariam posições de vencedor quando a segurança definisse um novo 10-dia alto / baixo para negociação de curto prazo e um novo 2o dia alto / baixo para negociação a mais longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
Over the long haul the turtles are basically swinging for the fences in order to make up for all of the trades that resulted in minor to midsize losses. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi fortemente a seu favor.
Let me be crystal clear, my day trading system does not allow me to let my trading profits run. Eu sou comerciante do dia, as coisas se movem muito rápido. I have a set profit target of 1.62% and my end game is to hit this percentage as many times per month to turn a profit.
If the trade goes against me before I hit my profit target I look to get out of the trade with a profit sometime between 11 am and 12 pm. I literally say to myself, I have entered the dead zone (11 am - 2 pm), so if I am up on the position I still consider the trade a win.
For exits, we can safely say the Turtles and I are in complete disagreement. I largely think we are not in alignment because while we both systems are centered around trading breakouts, day trading requires me to book profits quickly and on a consistent basis. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros para serem encontrados no intraday.
Em conclusão.
Needless to say there are more than just a few differences between the Turtle trading system and my day trading system. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definindo os mercados para trocar e parar.
As a trader it's always good to see how your trading methodology measures up against other top traders in the industry. It is comforting to know that while our systems differ these disparities are largely based on the fact we are trading different time frames.
Over time I can only dream of making as much as the other successful Turtle traders.
Espero que você tenha achado que eu continuo e me comparando com as tartarugas não muito presuntuosas. If you would like to discover how you can define your own trading system, check out our trading simulator where you can practice in a risk-free environment.